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净值 相关话题

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10月14日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1332，涨0.09%

2024-10-16
本站音问，10月14日，诺德短债债券A最新单元净值为1.1332元，累计净值为1.1332元，较前一交游日上升0.09%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.24%，近3个月上升0.11%，近6个月上升0.91%，近1年上升3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比107.94%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为景辉、王宪彪、徐娟，基金司理景辉于2019年1月25日起任职
出入金

10月14日基金净值：景顺长城内需贰号搀杂最新净值1.138，涨1.07%

2024-10-16
本站音问，10月14日，景顺长城内需贰号搀杂最新单元净值为1.138元，累计净值为3.619元，较前一交游日高涨1.07%。历史数据败露该基金近1个月高涨28.01%，近3个月高涨8.07%，近6个月高涨0.09%，近1年下落9.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城内需贰号搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比92.85%，债券占净值比4.85%，现款占净值比2.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘彦春，刘彦春于2018
出入金

10月14日基金净值：南边转型增长搀杂A最新净值1.9094，涨1.45%

2024-10-16
本站音尘，10月14日，南边转型增长搀杂A最新单元净值为1.9094元，累计净值为1.9094元，较前一交游日高涨1.45%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨20.13%，近3个月高涨7.82%，近6个月高涨8.98%，近1年高涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边转型增长搀杂A为搀杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：股票占净值比90.6%，债券占净值比5.16%，现款占净值比1.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林乐峰，林乐峰于2017年
贵金属投资

10月14日基金净值：永赢智益纯债三个月最新净值1.1593，涨0.21%

2024-10-16
本站音问，10月14日，永赢智益纯债三个月最新单元净值为1.1593元，累计净值为1.2002元，较前一往复日高涨0.21%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.19%，近3个月高涨0.36%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢智益纯债三个月为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比128.59%，现款占净值比1.06%。 该基金的基金司理为张雪，张雪于2022年10月10日起任职本基金基金司理
贵金属投资

10月14日基金净值：国泰上证180金融ETF最新净值1.3087，涨2.16%

2024-10-16
本站音问，10月14日，国泰上证180金融ETF最新单元净值为1.3087元，累计净值为2.1623元，较前一交游日高潮2.16%。历史数据知道该基金近1个月高潮26.62%，近3个月高潮23.99%，近6个月高潮35.5%，近1年高潮26.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证180金融ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金金钱设立：股票占净值比99.83%，无债券类金钱，现款占净值比0.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2
股票操盘

10月14日基金净值：汇添富稳安三个月执有债券A最新净值1.0643，涨0.12%

2024-10-16
本站音讯，10月14日，汇添富稳安三个月执有债券A最新单元净值为1.0643元，累计净值为1.0788元，较前一交以前高涨0.12%。历史数据涌现该基金近1个月着落0.13%，近3个月高涨0.12%，近6个月高涨0.87%，近1年高涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富稳安三个月执有债券A为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比104.64%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2022年7月4日起任
股票操盘

10月14日基金净值：国泰智能汽车股票A最新净值1.709，涨1.42%

2024-10-16
本站音问，10月14日，国泰智能汽车股票A最新单元净值为1.709元，累计净值为1.709元，较前一往返日高潮1.42%。历史数据显现该基金近1个月高潮24.11%，近3个月高潮14.31%，近6个月高潮5.36%，近1年着落14.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰智能汽车股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：股票占净值比93.47%，无债券类金钱，现款占净值比7.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王阳，王阳于2019年8月15日起任职本
外汇投资

10月14日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0625，涨0.39%

2024-10-16
本站音问，10月14日，民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0625元，累计净值为1.482元，较前一交游日高涨0.39%。历史数据露出该基金近1个月下落0.71%，近3个月高涨0.18%，近6个月高涨1.61%，近1年高涨5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比131.91%，现款占净值比3.31%。 该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊，基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职
外汇投资

10月14日基金净值：富国沪港深功绩运行搀杂型A最新净值1.731，涨0.09%

2024-10-16
本站音信，10月14日，富国沪港深功绩运行搀杂型A最新单元净值为1.731元，累计净值为1.731元，较前一交过去高涨0.09%。历史数据清楚该基金近1个月高涨11.88%，近3个月高涨2.63%，近6个月高涨11.06%，近1年高涨12.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国沪港深功绩运行搀杂型A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：股票占净值比72.59%，债券占净值比0.03%，现款占净值比24.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张峰、
现货黄金交易

10月14日基金净值：南边广利讲演债券A/B最新净值1.4678，涨2.12%

2024-10-16
本站音信，10月14日，南边广利讲演债券A/B最新单元净值为1.4678元，累计净值为1.7998元，较前一往将来高潮2.12%。历史数据裸露该基金近1个月高潮10.33%，近3个月高潮1.96%，近6个月高潮2.46%，近1年下降1.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边广利讲演债券A/B为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：股票占净值比20.25%，债券占净值比103.82%，现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘文良，
现货黄金交易