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9月30日基金净值：交银添利LOF最新净值1.146，跌0.49%

2024-10-06
本站音讯，9月30日，交银添利LOF最新单元净值为1.146元，累计净值为1.816元，较前一交游日下落0.49%。历史数据透露该基金近1个月下落0.57%，近3个月下落0.58%，近6个月高潮0.56%，近1年高潮2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-羼杂一级基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基
项目介绍

9月30日基金净值：嘉不二价值出手一年抓有期夹杂A最新净值1.0046，涨7.09%

2024-10-06
本站音问，9月30日，嘉不二价值出手一年抓有期夹杂A最新单元净值为1.0046元，累计净值为1.0046元，较前一来回日高涨7.09%。历史数据清楚该基金近1个月高涨21.11%，近3个月高涨10.88%，近6个月高涨16.29%，近1年高涨10.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值出手一年抓有期夹杂A为夹杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报清楚，该基金金钱成立：股票占净值比92.78%，无债券类金钱，现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，
品牌介绍

9月30日基金净值：广发汇佳依期洞开债券最新净值1.0221，跌0.33%

2024-10-06
本站音信，9月30日，广发汇佳依期洞开债券最新单元净值为1.0221元，累计净值为1.2415元，较前一交游日下降0.33%。历史数据披露该基金近1个月下降0.07%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨2.01%，近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳依期洞开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年1月27日起任职本基金基金司理
品牌介绍

9月30日基金净值：兴证大家恒利一年定开债券最新净值1.0739

2024-10-06
本站音尘，9月30日，兴证大家恒利一年定开债券最新单元净值为1.0739元，累计净值为1.1087元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨1.71%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证大家恒利一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于2021年9月1
公司新闻

9月30日基金净值：广发计谋性金融债最新净值1.0447，跌0.19%

2024-10-06
本站音书，9月30日，广发计谋性金融债最新单元净值为1.0447元，累计净值为1.1752元，较前一交游日下降0.19%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.88%，近1年高涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发计谋性金融债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比103.01%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为雄心、赵子良，基金司理雄心于2022年11月3日起任职本基金
公司新闻

9月30日基金净值：银华中小盘羼杂最新净值2.226，涨11.69%

2024-10-06
本站音讯，9月30日，银华中小盘羼杂最新单元净值为2.226元，累计净值为4.538元，较前一交游日飞腾11.69%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾16.85%，近3个月飞腾13.22%，近6个月飞腾7.28%，近1年下降5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱设立：股票占净值比93.09%，无债券类金钱，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015
媒体报道

9月30日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.474，涨9.03%

2024-10-06
本站音书，9月30日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.474元，累计净值为2.474元，较前一交游日上升9.03%。历史数据阐发该基金近1个月上升14.38%，近3个月上升9.91%，近6个月着落0.48%，近1年着落10.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报阐发，该基金财富设置：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年11
媒体报道

9月30日基金净值：祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.2604，跌0.36%

2024-10-06
本站音讯，9月30日，祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.2604元，累计净值为1.2604元，较前一往复日下降0.36%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.39%，近3个月下降0.53%，近6个月高潮0.65%，近1年高潮2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，
新闻中心

9月30日基金净值：鹏华稳华90天转机捏有债券A最新净值1.1052，跌0.07%

2024-10-06
本站音讯，9月30日，鹏华稳华90天转机捏有债券A最新单元净值为1.1052元，累计净值为1.1052元，较前一交畴前着落0.07%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升0.46%，近6个月上升1.13%，近1年上升4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华稳华90天转机捏有债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比109.16%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为叶朝明、方莉，基金司理叶朝明于20
新闻中心

9月30日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1549，跌0.08%

2024-10-06
本站音问，9月30日，永赢伟益债券A最新单元净值为1.1549元，累计净值为1.2489元，较前一交游日下落0.08%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮2.78%，近1年高潮6.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比100.7%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
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