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基金 相关话题

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9月13日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0622，涨0.07%

2024-09-18
本站音问，9月13日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0622元，累计净值为1.1773元，较前一来回日高涨0.07%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨2.68%，近1年高涨5.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比132.03%，现款占净值比3.15%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基
现货白银投资

9月13日基金净值：国联安聚利39个月禁闭式债券最新净值1.0178，涨0.01%

2024-09-18
本站音问，9月13日，国联安聚利39个月禁闭式债券最新单元净值为1.0178元，累计净值为1.0487元，较前一往异日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安聚利39个月禁闭式债券为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报表示，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比134.72%，现款占净值比1.61%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023年3月1日起
外汇跟单

9月13日基金净值：华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0848，涨0.02%

2024-09-18
本站音讯，9月13日，华商鸿盈87个月定开债最新单元净值为1.0848元，累计净值为1.157元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.16%，近1年高潮4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比160.88%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2021年1月20日起任职本基金基金
外汇跟单

9月13日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0548，涨0.01%

2024-09-18
本站音尘，9月13日，国寿安保中债1-3年指数A最新单元净值为1.0548元，累计净值为1.1758元，较前一来回日上升0.01%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.28%，近3个月上升0.72%，近6个月上升1.72%，近1年上升3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报闪现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年3月6日起任职
开户平台

9月13日基金净值：富国中证红利指数增强A最新净值0.91，跌0.44%

2024-09-18
本站音问，9月13日，富国中证红利指数增强A最新单元净值为0.91元，累计净值为3.064元，较前一往将来着落0.44%。历史数据露馅该基金近1个月着落6.86%，近3个月着落11.74%，近6个月着落8.45%，近1年着落5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证红利指数增强A为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报露馅，该基金财富确立：股票占净值比92.99%，无债券类财富，现款占净值比7.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐幼华、方旻，基金司理徐幼华于20
开户平台

9月13日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.226，跌0.24%

2024-09-18
本站音书，9月13日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.226元，累计净值为1.47元，较前一来去日着落0.24%。历史数据领悟该基金近1个月着落1.05%，近3个月着落1.84%，近6个月着落0.33%，近1年着落1.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富恒瑞债券A为债券型-搀和二级基金，阐发最新一期基金季报领悟，该基金财富竖立：股票占净值比16.64%，债券占净值比81.87%，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016年2月4日起
炒汇

9月13日基金净值：新华安享惠泽39个月定开债A最新净值1.0225，涨0.04%

2024-09-18
本站音信，9月13日，新华安享惠泽39个月定开债A最新单元净值为1.0225元，累计净值为1.1195元，较前一来回日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮1.55%，近1年高潮2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新华安享惠泽39个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比137.02%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为李洁，李洁于2020年5月12日起任
炒汇

9月13日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0274，涨0.05%

2024-09-18
本站音尘，9月13日，华商鸿源三个月定开纯债债券最新单元净值为1.0274元，累计净值为1.0649元，较前一交曩昔高涨0.05%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报知道，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比98.73%，现款占净值比3.29%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2022年3月28日起任职
股票交易

9月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0273，涨0.03%

2024-09-18
本站音信，9月13日，中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0273元，累计净值为1.2805元，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.83%，近6个月飞腾1.82%，近1年飞腾3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比119.33%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年8月31日
股票交易

9月13日基金净值：添富中证800ETF最新净值0.8054，跌0.54%

2024-09-18
本站音书，9月13日，添富中证800ETF最新单元净值为0.8054元，累计净值为0.9174元，较前一往复日下降0.54%。历史数据袒露该基金近1个月下降5.19%，近3个月下降9.92%，近6个月下降11.16%，近1年下降15.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 添富中证800ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金财富树立：股票占净值比98.19%，无债券类财富，现款占净值比0.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过蓓蓓、乐无穹，过蓓蓓、乐无穹
现货黄金投资