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9月13日基金净值：鹏华尊泰一年定缔造起式债券最新净值1.0047，涨0.01%

2024-09-18
本站讯息，9月13日，鹏华尊泰一年定缔造起式债券最新单元净值为1.0047元，累计净值为1.1845元，较前一走动日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.33%，近1年高潮3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定缔造起式债券为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起
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9月13日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.7938，跌0.82%

2024-09-18
本站音信，9月13日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.7938元，累计净值为0.7938元，较前一交往时着落0.82%。历史数据显露该基金近1个月着落6.1%，近3个月着落13.26%，近6个月着落24.14%，近1年着落25.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票设置：股票占净值比99.42%，无债券类钞票，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏于
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9月13日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1079，涨0.13%

2024-09-18
本站音信，9月13日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1079元，累计净值为1.2239元，较前一交游日高涨0.13%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.67%，近3个月高涨1.37%，近6个月高涨2.55%，近1年高涨5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11日起任
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9月13日基金净值：万乡信用恒利债券A最新净值1.171，涨0.03%

2024-09-18
本站音讯，9月13日，万乡信用恒利债券A最新单元净值为1.171元，累计净值为1.6042元，较前一往明天高潮0.03%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮2.25%，近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万乡信用恒利债券A为债券型-夹杂一级基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比117.51%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金司理，
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9月13日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.1695，跌0.39%

2024-09-18
本站音问，9月13日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.1695元，累计净值为2.3255元，较前一交游日着落0.39%。历史数据清楚该基金近1个月着落6.79%，近3个月着落11.6%，近6个月着落7.99%，近1年着落5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于202
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9月13日基金净值：华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1688，涨0.03%

2024-09-18
本站音信，9月13日，华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.1688元，累计净值为1.381元，较前一来往时高潮0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.28%，近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比120.81%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊，基金司理郑如熙于2023年1月30
股民

9月13日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0701，涨0.11%

2024-09-18
本站音信，9月13日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0701元，累计净值为1.2121元，较前一往返日高涨0.11%。历史数据显现该基金近1个月高涨2.96%，近3个月高涨3.78%，近6个月高涨4.84%，近1年高涨7.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比136.19%，现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金
股民

9月13日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值1.951，涨2.9%

2024-09-18
本站音问，9月13日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为1.951元，累计净值为2.171元，较前一交游日上升2.9%。历史数据显现该基金近1个月下降7.4%，近3个月下降14.28%，近6个月下降10.22%，近1年上升1.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利转型机遇股票A为股票型基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比93.85%，债券占净值比5.38%，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年12月19日起任
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9月13日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0456，涨0.05%

2024-09-18
本站音信，9月13日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0456元，累计净值为1.2705元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.6%，近3个月飞腾1.49%，近6个月飞腾2.75%，近1年飞腾4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-搀杂一级基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比102.45%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任职
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9月13日基金净值：兴全绿色LOF最新净值0.93，跌0.53%

2024-09-18
本站音讯，9月13日，兴全绿色LOF最新单元净值为0.93元，累计净值为3.004元，较前一交游日着落0.53%。历史数据贯通该基金近1个月着落2.31%，近3个月着落10.58%，近6个月着落13.33%，近1年着落24.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报贯通，该基金钞票确立：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职
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