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9月6日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.422，跌0.78%

2024-09-09
本站音讯，9月6日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.422元，累计净值为2.611元，较前一来畴昔下落0.78%。历史数据露馅该基金近1个月下落1.06%，近3个月下落8.22%，近6个月下落4.8%，近1年下落13.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文学产业股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金财富设立：股票占净值比89.98%，无债券类财富，现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本基金
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9月6日基金净值：交银趋势夹杂A最新净值3.6824，跌1%

2024-09-09
本站音问，9月6日，交银趋势夹杂A最新单元净值为3.6824元，累计净值为4.4654元，较前一往翌日着落1.0%。历史数据显现该基金近1个月着落5.29%，近3个月着落14.12%，近6个月着落10.0%，近1年着落12.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银趋势夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：股票占净值比87.31%，债券占净值比5.43%，现款占净值比7.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨金金，杨金金于2020年5月6日起任
金桥大通

9月6日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0162，涨0.01%

2024-09-09
本站音尘，9月6日，华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0162元，累计净值为1.1422元，较前一往翌日高涨0.01%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨1.92%，近1年高涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比116.51%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展，基金司理贺涛于20
金桥大通

9月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048

2024-09-09
本站音信，9月6日，兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.048元，累计净值为1.2515元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.18%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.98%，近1年高涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比97.11%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理，
恒信宝

9月6日基金净值：易方达环保主题搀杂A最新净值3.179，跌1%

2024-09-09
本站音信，9月6日，易方达环保主题搀杂A最新单元净值为3.179元，累计净值为3.179元，较前一往复日下降1.0%。历史数据线路该基金近1个月下降0.69%，近3个月下降9.51%，近6个月下降3.17%，近1年下降5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达环保主题搀杂A为搀杂型-天真基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：股票占净值比83.19%，债券占净值比7.36%，现款占净值比11.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2017年12月2
恒信宝

9月6日基金净值：景顺长城动力基建搀杂A最新净值2.278，跌0.65%

2024-09-09
本站音讯，9月6日，景顺长城动力基建搀杂A最新单元净值为2.278元，累计净值为3.249元，较前一往翌日着落0.65%。历史数据泄露该基金近1个月着落1.94%，近3个月着落7.89%，近6个月着落1.94%，近1年飞腾3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富树立：股票占净值比63.17%，无债券类财富，现款占净值比37.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月27
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9月6日基金净值：汇添富90天短债A最新净值1.1682

2024-09-09
本站音信，9月6日，汇添富90天短债A最新单元净值为1.1682元，累计净值为1.1682元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨1.2%，近1年高涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富90天短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报潜入，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比114.33%，现款占净值比0.68%。 该基金的基金司理为丁巍，丁巍于2022年5月13日起任职本基金基金司理，任职时辰
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9月6日基金净值：易方达沪深300非银ETF最新净值0.5929，涨0.17%

2024-09-09
本站音书，9月6日，易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5929元，累计净值为1.7787元，较前一交当年飞腾0.17%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾3.17%，近3个月飞腾2.56%，近6个月下落2.29%，近1年下落12.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱建立：股票占净值比99.7%，无债券类金钱，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2014
代还

9月6日基金净值：中泰星元生动建设搀杂A最新净值2.2307，跌1.36%

2024-09-09
本站音尘，9月6日，中泰星元生动建设搀杂A最新单元净值为2.2307元，累计净值为2.2307元，较前一来去日着落1.36%。历史数据泄漏该基金近1个月着落4.65%，近3个月着落11.81%，近6个月着落5.98%，近1年着落9.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰星元生动建设搀杂A为搀杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建设：股票占净值比91.69%，无债券类钞票，现款占净值比8.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜诚，姜诚于2018年12月5
代还

9月6日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0262

2024-09-09
本站音书，9月6日，上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0262元，累计净值为1.168元，较前一交游日上升0.0%。历史数据知道该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.76%，近6个月上升1.94%，近1年上升4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比138.18%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为楼昕宇、许佳，楼昕宇、许佳于2021年6月15日起任职本
炒股票