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8月6日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0148

2024-08-09

本站音尘，8月6日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0148元，累计净值为1.1608元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.52%，近6个月飞腾1.19%，近1年飞腾2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比93.13%，现款占净值比0.02%。该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起

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8月6日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0157

2024-08-09

本站音问，8月6日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0157元，累计净值为1.1627元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.61%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.02%。该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基

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7月30日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0151

2024-08-01

本站音问，7月30日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0151元，累计净值为1.1621元，较前一往异日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.02%。该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金

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7月24日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0139

2024-07-28

本站音讯，7月24日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0139元，累计净值为1.1599元，较前一往明天上升0.0%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升0.46%，近6个月上升1.23%，近1年上升2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比93.13%，现款占净值比0.02%。该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基

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7月24日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0147，涨0.01%

2024-07-28

本站音书，7月24日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0147元，累计净值为1.1617元，较前一交游日上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.54%，近6个月上升1.33%，近1年上升2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，证明最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.02%。该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理，

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7月12日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0193

2024-07-16

本站音书，7月12日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0193元，累计净值为1.1593元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.75%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨1.84%，近1年高涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比120.3%，现款占净值比0.03%。该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基

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7月12日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.014，涨0.01%

2024-07-16

本站音书，7月12日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.014元，累计净值为1.161元，较前一交游日上升0.01%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.57%，近6个月上升1.38%，近1年上升2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比103.88%，现款占净值比0.03%。该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理，任

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基金分成：易方达安瑞短债债券基金6月7日分成

2024-06-06

本站音讯，6月5日发布《易方达安瑞短债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告清爽，本次分成的收益分派基准日为5月5日，冷静分成决议如下：本次分成对象为权利登记日在易方达基金惩办有限公司登记在册的本基金举座执有东谈主。，权利登记日为6月6日，现款红利披发日为6月7日。选拔红利再投资神情的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年6月6日的基金份额净值打算细则，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐发并奉告各销售机构，本次红利再投资所得份额的执有期限自

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5月31日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0171，涨0.01%

2024-06-03

本站音书，5月31日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0171元，累计净值为1.1571元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.49%，近1年高潮2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比120.3%，现款占净值比0.03%。该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基

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5月28日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0169，涨0.01%

2024-05-29

本站音问，5月28日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0169元，累计净值为1.1569元，较前一往未来飞腾0.01%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.58%，近6个月飞腾1.48%，近1年飞腾2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报融会，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.3%，现款占净值比0.03%。该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本

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