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5月31日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0409，涨0.04%

2024-06-03
本站音尘，5月31日，中银丰实定开债最新单元净值为1.0409元，累计净值为1.3017元，较前一交昔时高潮0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.5%，近6个月高潮2.77%，近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰实定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比116.41%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为田原，田原于2023年4月19日起任职本基金基金司理，任职技能累计
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5月31日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.0992，跌0.01%

2024-06-03
本站讯息，5月31日，博时民泽纯债债券A最新单元净值为1.0992元，累计净值为1.2553元，较前一交游日下落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨0.85%，近6个月高涨2.72%，近1年高涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时民泽纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比114.09%，现款占净值比1.19%。 该基金的基金司理为倪玉娟，倪玉娟于2023年7月26日起任职本基金基金司理
金桥大通

5月31日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.8665，跌0.4%

2024-06-03
本站讯息，5月31日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.8665元，累计净值为1.0141元，较前一往改日下落0.4%。历史数据显露该基金近1个月下落0.48%，近3个月高潮2.15%，近6个月高潮2.88%，近1年下落3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票建立：股票占净值比97.74%，债券占净值比0.08%，现款占净值比2.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳于2
金桥大通

5月31日基金净值：易基转变异日LOF最新净值0.8266，跌0.27%

2024-06-03
本站音书，5月31日，易基转变异日LOF最新单元净值为0.8266元，累计净值为0.8266元，较前一走动日着落0.27%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.54%，近3个月高潮2.01%，近6个月着落8.09%，近1年着落14.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基转变异日LOF为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金财富竖立：股票占净值比85.23%，无债券类财富，现款占净值比14.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9月29日起
恒信宝

5月31日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0491，涨0.01%

2024-06-03
本站讯息，5月31日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0491元，累计净值为1.1211元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮0.98%，近6个月高潮2.62%，近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比134.27%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，
恒信宝

5月31日基金净值：建信睿丰纯债依期洞开债券最新净值1.0488

2024-06-03
本站音书，5月31日，建信睿丰纯债依期洞开债券最新单元净值为1.0488元，累计净值为1.2285元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据默契该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.8%，近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿丰纯债依期洞开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报默契，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比127.69%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日起任职本基金基金
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5月31日基金净值：鹏华尊晟依期盛开发起式债券最新净值1.0273

2024-06-03
本站音问，5月31日，鹏华尊晟依期盛开发起式债券最新单元净值为1.0273元，累计净值为1.1529元，较前一往还日上升0.0%。历史数据知道该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升0.75%，近6个月上升2.54%，近1年上升3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊晟依期盛开发起式债券为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报知道，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比110.82%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16日起任职本基
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5月31日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0213

2024-06-03
本站音书，5月31日，华泰紫金智享一年定开债券发起最新单元净值为1.0213元，累计净值为1.0812元，较前一交昔日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨2.92%，近1年高涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰紫金智享一年定开债券发起为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比107.41%，现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为李博良、赵骥、刘鹏飞，基金司理李博良于
代还

5月31日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0383

2024-06-03
本站音讯，5月31日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0383元，累计净值为1.1308元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮2.68%，近1年高潮3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比113.68%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任职本领累计答
代还

5月31日基金净值：星河景行3个月定开债最新净值1.0424，跌0.01%

2024-06-03
本站音书，5月31日，星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0424元，累计净值为1.2596元，较前一往复日着落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升1.18%，近6个月上升3.12%，近1年上升4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比139.89%，现款占净值比2.07%。 该基金的基金司理为魏璇，魏璇于2022年4月29日起任职本基金基金司理
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