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5月28日基金净值:兴全合兴LOF最新净值0.6107,跌0.97%
2024-05-29
本站音信,5月28日,兴全合兴LOF最新单元净值为0.6107元,累计净值为0.6107元,较前一交游日下落0.97%。历史数据流露该基金近1个月下落0.28%,近3个月高涨11.67%,近6个月高涨2.09%,近1年下落5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全合兴LOF为混杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票成立:股票占净值比85.4%,债券占净值比5.7%,现款占净值比7.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈宇,陈宇于2021年1月12日起任职
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5月28日基金净值:兴全轻钞票LOF最新净值2.512,跌0.83%
2024-05-29
本站音问,5月28日,兴全轻钞票LOF最新单元净值为2.512元,累计净值为5.076元,较前一交游日下落0.83%。历史数据清醒该基金近1个月下落1.02%,近3个月高涨0.2%,近6个月下落7.75%,近1年下落15.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全轻钞票LOF为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报清醒,该基金钞票成就:股票占净值比89.92%,债券占净值比4.42%,现款占净值比5.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为董理,董理于2017年11月23日起
炒外汇
5月28日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0432,涨0.03%
2024-05-29
本站讯息,5月28日,诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0432元,累计净值为1.2427元,较前一交往时飞腾0.03%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.31%,近3个月飞腾1.05%,近6个月飞腾2.78%,近1年飞腾3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比130.74%,现款占净值比0.65%。 该基金的基金司理为郭晓晖,郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基
炒外汇
5月28日基金净值:博远利兴纯债一年定开债发起最新净值1.0194,涨0.02%
2024-05-29
本站音书,5月28日,博远利兴纯债一年定开债发起最新单元净值为1.0194元,累计净值为1.0577元,较前一往改日上升0.02%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.32%,近3个月上升1.03%,近6个月上升2.69%,近1年上升4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博远利兴纯债一年定开债发起为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报涌现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比137.31%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为余丽旋、黄婧丽,基金司理余丽旋于2023年
合约交易
5月28日基金净值:银华中小盘羼杂最新净值1.988,跌0.55%
2024-05-29
本站讯息,5月28日,银华中小盘羼杂最新单元净值为1.988元,累计净值为4.3元,较前一往改日下降0.55%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.65%,近3个月下降1.88%,近6个月下降19.38%,近1年下降22.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票成就:股票占净值比93.67%,无债券类钞票,现款占净值比9.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇,基金司理李晓星于2015年7月
合约交易
5月28日基金净值:汇添富可调遣债券A最新净值1.8226,跌0.14%
2024-05-29
本站音书,5月28日,汇添富可调遣债券A最新单元净值为1.8226元,累计净值为2.1042元,较前一往翌日下降0.14%。历史数据表示该基金近1个月高涨2.65%,近3个月高涨7.83%,近6个月高涨7.09%,近1年高涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富可调遣债券A为债券型-搀杂二级基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金财富建设:股票占净值比19.25%,债券占净值比98.05%,现款占净值比2.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕,基金司理
顶牛贷
5月28日基金净值:嘉实多利收益债券A最新净值0.7818,跌0.06%
2024-05-29
本站音问,5月28日,嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7818元,累计净值为1.5399元,较前一交以前着落0.06%。历史数据涌现该基金近1个月上升1.85%,近3个月上升4.97%,近6个月上升3.66%,近1年上升1.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实多利收益债券A为债券型-羼杂二级基金,凭据最新一期基金季报涌现,该基金金钱建设:股票占净值比18.18%,债券占净值比81.27%,现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为高群山,高群山于202
顶牛贷
5月28日基金净值:东方红产业升级混杂最新净值3.681,跌0.57%
2024-05-29
本站音讯,5月28日,东方红产业升级混杂最新单元净值为3.681元,累计净值为3.681元,较前一往还日着落0.57%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.77%,近3个月着落1.74%,近6个月着落13.12%,近1年着落13.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红产业升级混杂为混杂型-生动基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金金钱建设:股票占净值比92.85%,债券占净值比5.13%,现款占净值比2.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王延飞,王延飞于2015年6
出资者
5月28日基金净值:华安鼎信3个月定开债最新净值1.0581,涨0.04%
2024-05-29
本站音信,5月28日,华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0581元,累计净值为1.2001元,较前一往将来高潮0.04%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮1.07%,近6个月高潮2.67%,近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露馅,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比133.66%,现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为鲍越愚,鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金司
出资者
5月28日基金净值:中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0449,涨0.04%
2024-05-29
本站讯息,5月28日,中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0449元,累计净值为1.2904元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.41%,近3个月高涨1.27%,近6个月高涨3.94%,近1年高涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比126.88%,现款占净值比1.25%。 该基金的基金司理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金
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