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7月22日基金净值：万家新机遇龙头企业羼杂A最新净值1.7987，涨0.11%

2024-07-25
本站音书，7月22日，万家新机遇龙头企业羼杂A最新单元净值为1.7987元，累计净值为2.6087元，较前一交游日飞腾0.11%。历史数据知道该基金近1个月着落2.33%，近3个月飞腾3.79%，近6个月飞腾9.54%，近1年飞腾0.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家新机遇龙头企业羼杂A为羼杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金金钱树立：股票占净值比85.0%，债券占净值比1.25%，现款占净值比16.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为束金伟，束金伟于
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7月22日基金净值：华商鸿盛纯债债券最新净值1.0791，涨0.14%

2024-07-25
本站音尘，7月22日，华商鸿盛纯债债券最新单元净值为1.0791元，累计净值为1.0791元，较前一交游日飞腾0.14%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.53%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾2.74%，近1年飞腾3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿盛纯债债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报涌现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比129.65%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任
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7月22日基金净值：富国中证价值ETF最新净值0.8753，跌0.47%

2024-07-25
本站音问，7月22日，富国中证价值ETF最新单元净值为0.8753元，累计净值为1.9586元，较前一往复日着落0.47%。历史数据涌现该基金近1个月着落4.59%，近3个月着落6.49%，近6个月高潮11.3%，近1年高潮6.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证价值ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金财富建立：股票占净值比99.46%，无债券类财富，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2020年5月20日起
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7月22日基金净值：景顺长城景颐尊利债券A最新净值1.06，跌0.01%

2024-07-25
本站音讯，7月22日，景顺长城景颐尊利债券A最新单元净值为1.06元，累计净值为1.06元，较前一往异日下落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.65%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨5.34%，近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景颐尊利债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：股票占净值比18.45%，债券占净值比87.78%，现款占净值比0.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李怡文，李怡文于2022
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7月22日基金净值：贝莱德中国新视线搀杂A最新净值0.58，跌0.14%

2024-07-25
本站音讯，7月22日，贝莱德中国新视线搀杂A最新单元净值为0.58元，累计净值为0.58元，较前一交当年着落0.14%。历史数据显现该基金近1个月着落2.52%，近3个月着落2.39%，近6个月上升7.17%，近1年着落15.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 贝莱德中国新视线搀杂A为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比86.78%，无债券类钞票，现款占净值比6.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为神玉飞、单绚烂，基金司理神玉飞于20
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7月22日基金净值：星河庭芳3个月定开债券最新净值1.1027，涨0.09%

2024-07-25
本站音信，7月22日，星河庭芳3个月定开债券最新单元净值为1.1027元，累计净值为1.232元，较前一来去日上升0.09%。历史数据流露该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升0.78%，近6个月上升2.3%，近1年上升3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河庭芳3个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比144.02%，现款占净值比1.4%。 该基金的基金司理为刘铭，刘铭于2018年3月14日起任职本基金基金司理，
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7月22日基金净值：光大尊丰纯债定开债最新净值1.157，涨0.08%

2024-07-25
本站音书，7月22日，光大尊丰纯债定开债最新单元净值为1.157元，累计净值为1.1834元，较前一往复日高涨0.08%。历史数据领略该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.89%，近1年高涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大尊丰纯债定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报领略，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比146.51%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为李怀定，李怀定于2021年7月10日起任职本基金基金司理，任职
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7月22日基金净值：国联聚业如期绽开债券最新净值1.0734，涨0.07%

2024-07-25
本站音尘，7月22日，国联聚业如期绽开债券最新单元净值为1.0734元，累计净值为1.3147元，较前一往将来高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮1.39%，近6个月高潮4.2%，近1年高潮8.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联聚业如期绽开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比129.07%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、茹昱，基金司理朱柏蓉于2019年5月10日起任
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7月22日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0548，涨0.12%

2024-07-25
本站音问，7月22日，中银安享债券A最新单元净值为1.0548元，累计净值为1.2075元，较前一往往常高潮0.12%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.33%，近6个月高潮3.65%，近1年高潮5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银安享债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比135.12%，现款占净值比1.02%。 该基金的基金司理为周毅、高志刚，基金司理周毅于2023年12月25日起任职本基金基金
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7月22日基金净值：广发价值逾越羼杂A最新净值1.2627，跌0.34%

2024-07-25
本站音问，7月22日，广发价值逾越羼杂A最新单元净值为1.2627元，累计净值为1.2627元，较前一交已往下落0.34%。历史数据败露该基金近1个月下落2.35%，近3个月下落2.99%，近6个月下落1.93%，近1年下落24.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发价值逾越羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：股票占净值比93.17%，债券占净值比4.61%，现款占净值比1.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林英睿，林英睿于2020年
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