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6月21日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0905，跌0.01%

2024-06-29
本站音书，6月21日，华安安业债券A最新单元净值为1.0905元，累计净值为1.4019元，较前一往翌日下降0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升1.25%，近6个月上升2.64%，近1年上升4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比130.08%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任职时刻累计
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6月21日基金净值：景顺长城景泰益利纯债债券最新净值1.0573，跌0.04%

2024-06-29
本站音问，6月21日，景顺长城景泰益利纯债债券最新单元净值为1.0573元，累计净值为1.1327元，较前一交夙昔下降0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.6%，近3个月高涨1.49%，近6个月高涨3.44%，近1年高涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰益利纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比132.0%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年2月6日起任职本基金基
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6月21日基金净值：易方达优质企业三年抓有期混杂最新净值0.8383，跌1.5%

2024-06-29
本站音讯，6月21日，易方达优质企业三年抓有期混杂最新单元净值为0.8383元，累计净值为0.8383元，较前一交游日下落1.5%。历史数据泄漏该基金近1个月下落7.31%，近3个月下落1.47%，近6个月高涨2.56%，近1年下落13.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达优质企业三年抓有期混杂为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：股票占净值比94.5%，无债券类钞票，现款占净值比5.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张坤，张坤于2020
恒信宝

6月21日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0305，跌0.03%

2024-06-29
本站音信，6月21日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0305元，累计净值为1.1629元，较前一往复日着落0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.44%，近3个月上升1.13%，近6个月上升2.62%，近1年上升3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.12%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累
恒信宝

6月21日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1672

2024-06-29
本站音信，6月21日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1672元，累计净值为1.1672元，较前一往昔日高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.83%，近6个月高涨1.93%，近1年高涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比98.35%，现款占净值比2.42%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基金基
原油投资

6月21日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.118，跌0.01%

2024-06-29
本站音信，6月21日，安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.118元，累计净值为1.1718元，较前一往复日下降0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比99.24%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为听凭、祝璐琛，基金司理听凭于2020年5月8日起任职本基金
原油投资

6月21日基金净值：博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值1.0452，涨0.04%

2024-06-29
本站讯息，6月21日，博时富兴纯债3个月定开债发起式最新单元净值为1.0452元，累计净值为1.299元，较前一来去日高涨0.04%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.25%，近6个月高涨4.95%，近1年高涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富兴纯债3个月定开债发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比135.96%，现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2019年8月19日起
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6月21日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1188

2024-06-29
本站音讯，6月21日，招商安盈债券A最新单元净值为1.1188元，累计净值为1.8423元，较前一交游日上升0.0%。历史数据表示该基金近1个月着落0.78%，近3个月上升2.07%，近6个月上升4.99%，近1年上升7.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安盈债券A为债券型-夹杂二级基金，确认最新一期基金季报表示，该基金财富设立：股票占净值比19.24%，债券占净值比82.49%，现款占净值比0.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹晓红于2
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6月21日基金净值：中原鼎智债券A最新净值1.1216，跌0.03%

2024-06-29
本站音问，6月21日，中原鼎智债券A最新单元净值为1.1216元，累计净值为1.269元，较前一交以前下落0.03%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.75%，近6个月飞腾1.68%，近1年飞腾2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎智债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比103.58%，现款占净值比1.53%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司理，任职时刻累计
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6月21日基金净值：汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.0663，跌0.02%

2024-06-29
本站音问，6月21日，汇添富中债1-3年农发债A最新单元净值为1.0663元，累计净值为1.1671元，较前一交游日着落0.02%。历史数据潜入该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾1.05%，近6个月飞腾2.51%，近1年飞腾3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报潜入，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比101.82%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2020年1月6日起任职本基
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