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7月12日基金净值:中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0997,涨0.05%
2024-07-16
本站音信,7月12日,中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0997元,累计净值为1.2645元,较前一往翌日上升0.05%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.4%,近3个月上升1.2%,近6个月上升3.39%,近1年上升5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比105.08%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金
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7月12日基金净值:嘉实致安3个月依期债券最新净值1.1769,涨0.09%
2024-07-16
本站音信,7月12日,嘉实致安3个月依期债券最新单元净值为1.1769元,累计净值为1.2083元,较前一往明天高涨0.09%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨1.45%,近6个月高涨3.53%,近1年高涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致安3个月依期债券为债券型-夹杂二级基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票设置:股票占净值比6.54%,债券占净值比139.62%,现款占净值比6.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵国英、董福焱
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7月12日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0656,涨0.03%
2024-07-16
本站音信,7月12日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0656元,累计净值为1.2375元,较前一交往时上升0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升0.29%,近3个月上升0.96%,近6个月上升2.25%,近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报流露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比112.03%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职
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7月12日基金净值:工银尊益中短债A最新净值1.1594,涨0.01%
2024-07-16
本站讯息,7月12日,工银尊益中短债A最新单元净值为1.1594元,累计净值为1.1594元,较前一往复日高涨0.01%。历史数据长远该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨0.59%,近6个月高涨1.6%,近1年高涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银尊益中短债A为债券型-中短债基金,说明最新一期基金季报长远,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比95.61%,现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为谷衡、尹珂嘉,基金司理谷衡于2020年7月20日起任职本基金基
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7月12日基金净值:泓德睿源三年执有期混杂最新净值0.5629,涨0.77%
2024-07-16
本站音书,7月12日,泓德睿源三年执有期混杂最新单元净值为0.5629元,累计净值为0.5629元,较前一往改日上升0.77%。历史数据显现该基金近1个月着落1.73%,近3个月上升0.73%,近6个月上升0.75%,近1年着落16.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泓德睿源三年执有期混杂为混杂型-无邪基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:股票占净值比86.8%,债券占净值比6.72%,现款占净值比2.48%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为秦毅、胡云,基金司理
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7月12日基金净值:英大安惠纯债A最新净值1.0536,涨0.02%
2024-07-16
本站音讯,7月12日,英大安惠纯债A最新单元净值为1.0536元,累计净值为1.1136元,较前一往往时高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮1.65%,近1年高潮2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 英大安惠纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比101.81%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣,基金司理易祺坤于2020年4月29日起任
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7月12日基金净值:太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9584,涨0.2%
2024-07-16
本站音书,7月12日,太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9584元,累计净值为0.9684元,较前一来去日高潮0.2%。历史数据显现该基金近1个月着落1.17%,近3个月高潮0.53%,近6个月高潮1.17%,近1年着落3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-羼杂二级基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱设置:股票占净值比17.56%,债券占净值比131.67%,现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈晓、
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7月12日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0596,涨0.04%
2024-07-16
本站音讯,7月12日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0596元,累计净值为1.2889元,较前一往往常高潮0.04%。历史数据长远该基金近1个月高潮0.33%,近3个月高潮1.19%,近6个月高潮2.79%,近1年高潮4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报长远,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比138.85%,现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊,基金司理黄力于2017年
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7月12日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1504,涨0.06%
2024-07-16
本站音信,7月12日,上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1504元,累计净值为1.1504元,较前一来回日飞腾0.06%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.31%,近3个月飞腾9.22%,近6个月飞腾11.49%,近1年飞腾12.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比108.2%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任职
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7月12日基金净值:景顺长城中债0-3年策略性金融债指数A最新净值1.0334,涨0.05%
2024-07-16
本站音信,7月12日,景顺长城中债0-3年策略性金融债指数A最新单元净值为1.0334元,累计净值为1.0424元,较前一往改日高涨0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.41%,近3个月高涨0.95%,近6个月高涨2.69%,近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城中债0-3年策略性金融债指数A为指数型-固收基金,说明最新一期基金季报露馅,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比104.43%,现款占净值比0.44%。 该基金的基金司理为米良,米良于20
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