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11月 相关话题
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11月8日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1343,涨0.02%
2024-11-11
本站音书,11月8日,国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1343元,累计净值为1.1683元,较前一往改日高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.61%,近3个月高潮0.45%,近6个月高潮1.65%,近1年高潮3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比113.58%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛,基金司理丁宇佳于2021年3月15日
炒汇
11月8日基金净值:博时富元纯债债券最新净值1.0116,涨0.01%
2024-11-11
本站音讯,11月8日,博时富元纯债债券最新单元净值为1.0116元,累计净值为1.2858元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.38%,近3个月高涨0.22%,近6个月高涨1.36%,近1年高涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富元纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比122.58%,现款占净值比0.99%。 该基金的基金司理为程卓,程卓于2024年7月23日起任职本基金基金司理,任职时
牛金所
11月8日基金净值:太平恒安三个月定开债最新净值1.0297,涨0.02%
2024-11-11
本站音信,11月8日,太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0297元,累计净值为1.2137元,较前一来回日上升0.02%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.66%,近3个月上升0.22%,近6个月上升1.38%,近1年上升4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比123.08%,现款占净值比1.45%。 该基金的基金司理为朱燕琼、吴超,基金司理朱燕琼于2023年3月27日起
牛金所
11月8日基金净值:广发中证立异药产业ETF最新净值0.5633,跌0.9%
2024-11-11
本站音信,11月8日,广发中证立异药产业ETF最新单元净值为0.5633元,累计净值为0.5633元,较前一往将来着落0.9%。历史数据裸露该基金近1个月着落8.72%,近3个月上升17.57%,近6个月上升5.63%,近1年着落16.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证立异药产业ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金财富竖立:股票占净值比99.62%,无债券类财富,现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗国庆,罗国庆于2020
正规平台
11月8日基金净值:祥瑞合慧定开债最新净值1.0196,涨0.01%
2024-11-11
本站音书,11月8日,祥瑞合慧定开债最新单元净值为1.0196元,累计净值为1.1917元,较前一交夙昔高涨0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨0.35%,近6个月高涨1.01%,近1年高涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祥瑞合慧定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报闪现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比60.36%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答
正规平台
11月8日基金净值:招商招坤纯债A最新净值1.3393,涨0.03%
2024-11-11
本站音尘,11月8日,招商招坤纯债A最新单元净值为1.3393元,累计净值为1.3576元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.7%,近3个月下降0.01%,近6个月高涨1.29%,近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招坤纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比115.99%,现款占净值比6.51%。 该基金的基金司理为郭敏,郭敏于2020年3月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬
杠杆比例
11月8日基金净值:南边卓元债券A最新净值1.0761,跌0.1%
2024-11-11
本站音书,11月8日,南边卓元债券A最新单元净值为1.0761元,累计净值为1.3535元,较前一走动日下落0.1%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.48%,近3个月高潮0.37%,近6个月高潮0.76%,近1年高潮4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边卓元债券A为债券型-夹杂二级基金,笔据最新一期基金季报清醒,该基金金钱成立:股票占净值比4.48%,债券占净值比110.09%,现款占净值比1.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑迎迎,郑迎迎于2018年2月9
杠杆比例
11月8日基金净值:天弘同利LOF最新净值1.2734,涨0.02%
2024-11-11
本站音书,11月8日,天弘同利LOF最新单元净值为1.2734元,累计净值为1.8274元,较前一往改日上升0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.16%,近3个月下降0.09%,近6个月上升0.75%,近1年上升3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘同利LOF为债券型-搀和一级基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比120.79%,现款占净值比2.05%。 该基金的基金司理为赵鼎龙、程仕湘,基金司理赵鼎龙于2021年2月3日起任职本基
合约交易
11月8日基金净值:广发汇宏6个月定开债最新净值1.0396,涨0.02%
2024-11-11
本站音书,11月8日,广发汇宏6个月定开债最新单元净值为1.0396元,累计净值为1.1563元,较前一往改日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.54%,近3个月高潮0.48%,近6个月高潮1.53%,近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇宏6个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比106.76%,现款占净值比3.28%。 该基金的基金司理为赵子良,赵子良于2021年10月14日起任职本基金基
合约交易
11月8日基金净值:国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.6627,跌0.27%
2024-11-11
本站音尘,11月8日,国联安上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.6627元,累计净值为0.6627元,较前一交昔时下落0.27%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.17%,近3个月高涨44.19%,近6个月高涨34.64%,近1年高涨13.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报闪现,该基金金钱成立:股票占净值比99.74%,无债券类金钱,现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄欣、章
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