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3月11日基金净值：嘉实致安3个月按时债券最新净值1.2012，跌0.19%

2025-03-13
本站音尘，3月11日，嘉实致安3个月按时债券最新单元净值为1.2012元，累计净值为1.2326元，较前一交游日下落0.19%。历史数据表露该基金近1个月下落0.93%，近3个月下落0.53%，近6个月上升2.24%，近1年上升4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致安3个月按时债券为债券型-搀和二级基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金金钱竖立：股票占净值比6.72%，债券占净值比138.05%，现款占净值比6.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、董福焱，
现货黄金投资

3月11日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1303，跌0.04%

2025-03-13
本站音问，3月11日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1303元，累计净值为1.2353元，较前一交游日下降0.04%。历史数据显现该基金近1个月下降0.32%，近3个月高潮0.02%，近6个月高潮0.78%，近1年高潮1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比105.5%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郑双超、张蕴文，基金司理郑双超于2023年2月23日起
现货黄金投资

3月11日基金净值：工银文学产业股票A最新净值3.171，涨0.63%

2025-03-13
本站讯息，3月11日，工银文学产业股票A最新单元净值为3.171元，累计净值为3.36元，较前一交昔时高涨0.63%。历史数据表示该基金近1个月高涨3.59%，近3个月高涨8.97%，近6个月高涨31.96%，近1年高涨23.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文学产业股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金金钱成就：股票占净值比84.38%，无债券类金钱，现款占净值比16.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职
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3月11日基金净值：中原纯债债券A最新净值1.1635，跌0.04%

2025-03-13
本站音问，3月11日，中原纯债债券A最新单元净值为1.1635元，累计净值为1.5541元，较前一来去日下落0.04%。历史数据流露该基金近1个月下落0.16%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨1.94%，近1年高涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比81.42%，现款占净值比1.35%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2017年9月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累
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3月11日基金净值：招商招惠3个月依期灵通债券A最新净值1.0332，跌0.11%

2025-03-13
本站音信，3月11日，招商招惠3个月依期灵通债券A最新单元净值为1.0332元，累计净值为1.3054元，较前一交游日下落0.11%。历史数据显现该基金近1个月下落0.57%，近3个月下落0.02%，近6个月飞腾1.09%，近1年飞腾2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招惠3个月依期灵通债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比97.41%，现款占净值比2.63%。 该基金的基金司理为向霈，向霈于2024年11月26日起任
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3月11日基金净值：广发双擎升级夹杂A最新净值1.9671，涨0.05%

2025-03-13
本站音问，3月11日，广发双擎升级夹杂A最新单元净值为1.9671元，累计净值为2.1元，较前一来去日高涨0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高涨5.14%，近3个月下降5.14%，近6个月高涨24.71%，近1年高涨1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发双擎升级夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱竖立：股票占净值比94.03%，无债券类金钱，现款占净值比6.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2018年11月2日起任职
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3月11日基金净值：景顺长城景泰汇利定开债A最新净值1.1874，跌0.2%

2025-03-13
本站音讯，3月11日，景顺长城景泰汇利定开债A最新单元净值为1.1874元，累计净值为1.3806元，较前一交曩昔着落0.2%。历史数据透露该基金近1个月着落1.1%，近3个月着落0.48%，近6个月高涨0.77%，近1年高涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰汇利定开债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比121.12%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2019年2月14日起任职本基金
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3月11日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1105，涨0.23%

2025-03-13
本站音讯，3月11日，广发集源债券A最新单元净值为1.1105元，累计净值为1.3827元，较前一往明天高涨0.23%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.9%，近3个月高涨1.01%，近6个月高涨5.55%，近1年高涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集源债券A为债券型-夹杂二级基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金金钱建树：股票占净值比18.47%，债券占净值比102.45%，现款占净值比1.04%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘志辉，刘志辉于2017年2月
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3月11日基金净值：中原恒生ETF采集A最新净值1.4659，涨0.06%

2025-03-13
本站音尘，3月11日，中原恒生ETF采集A最新单元净值为1.4659元，累计净值为1.4659元，较前一交游日高涨0.06%。历史数据表现该基金近1个月高涨11.62%，近3个月高涨17.4%，近6个月高涨38.9%，近1年高涨47.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原恒生ETF采集A为指数型-国外股票基金，阐述最新一期基金季报表现，该基金钞票设立：无股票类钞票，无债券类钞票，现款占净值比7.9%。 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2015年12月21日起任职本基金基金司理，任职
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3月11日基金净值：中原但愿债券A最新净值1.193，跌0.1%

2025-03-13
本站音讯，3月11日，中原但愿债券A最新单元净值为1.193元，累计净值为1.918元，较前一往改日下落0.1%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.72%，近3个月高潮0.03%，近6个月高潮2.96%，近1年高潮4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原但愿债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：股票占净值比4.03%，债券占净值比125.93%，现款占净值比0.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴彬、吴凡，吴彬、吴凡于2023年11月
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