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5月28日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0518,涨0.02%

本站讯息,5月28日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0518元,累计净值为1.6677元,较前一往改日高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮0.99%,近6个月高潮2.66%,近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票成立:无股票类钞票,出资者债券占净值比121.28%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述63.19%。

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