本站音信,4月17日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0201元,累计净值为1.0574元,较前一交畴昔高涨0.04%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.66%,近3个月高涨1.49%,近6个月高涨2.86%,近1年高涨5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比132.12%,配资公司现款占净值比1.14%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华,基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复2.28%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复5.79%。
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