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9月23日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0466,涨0.02%

本站音信,9月23日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0466元,累计净值为1.2745元,较前一往改日高涨0.02%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.56%,近3个月高涨1.12%,近6个月高涨2.27%,近1年高涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银和泰6个月债券为债券型-搀和二级基金,阐明最新一期基金季报表现,场外配资该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比111.69%,现款占净值比0.49%。

该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理,任职时代累计讲述13.23%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理,任职时代累计讲述0.28%。

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